目 录
第一节 公司基本情况
第二节 2018年度财务会计报告、2018年度资产负债情况、履职待遇及有关业务支出情况
第三节 2018年度领导人员任职情况、年度薪酬情况、经营业绩考核情况
第四节 职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
第五节 人才引进、职工招聘、职工培训情况
第六节 职工劳动、安全及卫生保护情况
第七节 薪酬预算及执行情况
第一节 公司基本情况
山东省医药集团有限公司是国有大型医药流通企业，注册资本1.639亿元。总部设在济南市解放路11号，职工总数1843人。集团拥有几十年山东省国有医药体系的背景，具有厚重的搜狐彩票网，拥有覆盖全省大部地区的经营网络。以药品批发、零售、现代医药物流、健康服务为主营业务，在全省多个市地有权属医药企业。
自2015年5月纳入山东国投公司统一管理以来，牢固树立“定战略、树品牌、求生存、谋发展”的发展理念，明确了“巩固批发，扩大零售，拓展关联业务”的战略目标，加强党的领导，凝心聚力搭建体制机制，强化基础管理，着力解决历史遗留问题，坚定不移地通过改革推动新旧动能转换，各项工作取得了有效进展。
公司地址：历下区解放路11号
邮编：250013
值班电话:0531-80660000/01
传真：0531-80660099
第二节 公司2018年度财务会计报告、2018年度资产负债情况、履职待遇及有关业务支出情况
一、2018年度财务会计报告
（一）主要会计数据和财务指标
| |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本期金额 |
上期金额 |
变动比例 |
| 营业总收入 |
97,531.56 |
137,144.17 |
-28.88% |
| 营业总成本 |
97,438.09 |
136,719.48 |
-28.73% |
| 销售费用 |
7,918.52 |
11,059.01 |
-28.40% |
| 管理费用 |
6,721.25 |
7,062.23 |
-4.83% |
| 财务费用 |
288.40 |
512.79 |
-43.76% |
| 营业利润 |
515.14 |
435.35 |
18.33% |
| 营业外收入 |
171.59 |
864.20 |
-80.14% |
| 营业外支出 |
201.43 |
305.89 |
-34.15% |
| 利润总额 |
485.30 |
993.66 |
-51.16% |
| 已交税费总额 |
4,502.34 |
7,521.87 |
-40.14% |
| 净利润 |
261.02 |
581.82 |
-55.14% |
| 营业利润率 |
0.53% |
0.32% |
66.39% |
| 资产总额 |
89,963.51 |
93,538.93 |
-3.82% |
| 负债总额 |
113,563.97 |
117,183.26 |
-3.09% |
| 所有者权益 |
-23,600.46 |
-23,644.33 |
0.19% |
注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报
（二）会计报表附注
1.纳入本年合并报表编报范围的子公司包括：
（1）山东省医疗器械公司
（2）山东省莱芜市医药公司
（3）山东省烟台药材采购供应站
（4）山东东惠青岛公司
（5）山东临沂鲁药医药公司
（6）日照医药集团公司
（7）莱芜益寿堂卫生用品有限公司
（8）莱芜贵都商城有限公司
（9）莱芜中信医疗设备科技有限公司
（10）莱芜益寿堂医药有限公司
（11）山东益寿堂药业集团有限公司
（12）山东宁科医疗器械有限公司
（13）山东省医药集团日照医疗器械有限公司。
2018年合并范围与2017年相比，增加二级企业1个，是山东省医药集团日照医疗器械有限公司，为集团新投资设立企业。
2.重大会计政策及其对财务报表的影响
无
3.会计报表主要项目注释
（1）应收账款 单位：万元
| 类 别 |
年末余额 |
| 账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
| 金额 |
比例（%） |
金额 |
计提比例（%） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |
|
|
|
|
|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |
39,159.90 |
100 |
6,334.65 |
16.18 |
32,825.25 |
| 其中：账龄组合 |
30,147.55 |
76.99 |
6,334.65 |
21.01 |
23,812.90 |
| 关联方及备用金组合 |
259.70 |
0.66 |
0 |
|
259.70 |
| 无风险组合 |
8,752.65 |
22.35 |
0 |
|
8,752.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 合 计 |
39,159.90 |
100 |
6,334.65 |
16.18 |
32,825.25 |
（续）
| 类 别 |
年初余额 |
| 账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
| 金额 |
比例（%） |
金额 |
计提比例（%） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |
|
|
|
|
|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |
46,603.54 |
100.00 |
6,053.63 |
12.99 |
40,549.92 |
| 其中：账龄组合 |
33,880.99 |
72.70 |
6,053.63 |
17.87 |
27,827.37 |
| 关联方及备用金组合 |
322.35 |
0.69 |
|
|
322.35 |
| 无风险组合 |
12,400.20 |
26.61 |
|
|
12,400.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
46,603.54 |
100.00 |
6,053.63 |
12.99 |
40,549.92 |
（2）存货 单位：万元
| 项 目 |
年末数 |
| 账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
| 库存商品 |
12,316.29 |
|
12,316.29 |
| 低值易耗品 |
251.01 |
|
251.01 |
| 合 计 |
12,567.30 |
|
12,567.30 |
（续）
| 项 目 |
年初数 |
| 账面余额 |
跌价准备 |
账面价值 |
| 库存商品 |
12,441.40 |
|
12,441.40 |
| 低值易耗品 |
300.16 |
|
300.16 |
| 合 计 |
12,741.56 |
|
12,741.56 |
（3）固定资产净额 单位：万元
| 项 目 |
年初余额 |
年末余额 |
| 土地资产 |
4,060.08 |
4,060.08 |
| 房屋及建筑物 |
4,625.97 |
4,024.23 |
| 机器设备 |
221.17 |
281.78 |
| 运输工具 |
153.78 |
190.26 |
| 电子设备、办公设备、其他 |
135.14 |
116.93 |
| 合 计 |
9,196.14 |
8,673.27 |
（4）无形资产 单位：万元
| 项目 |
年初金额 |
年末金额 |
| 软件 |
50.82 |
44.46 |
| 合 计 |
50.82 |
44.46 |
（5）短期借款 单位：万元
| 借款类别 |
年末余额 |
年初余额 |
| 抵押借款 |
|
190.00 |
| 保证借款 |
3,534.00 |
3,564.00 |
| 信用借款 |
100.00 |
95.00 |
| 合 计 |
3,634.00 |
3,849.00 |
（6）应付账款 单位：万元
| 账 龄 |
年末余额 |
年初余额 |
| 1年以内（含1年） |
19,518.96 |
26,355.02 |
| 1-2年（含2年） |
9,883.64 |
8,967.77 |
| 2-3年（含3年） |
7,026.82 |
6,885.27 |
| 3年以上 |
13,503.12 |
7,900.43 |
| 合 计 |
49,932.54 |
50,108.49 |
（7）长期借款 单位：万元
| 借款类别 |
年末余额 |
年初余额 |
| 抵押借款 |
239.76 |
239.76 |
| 保证借款 |
574.00 |
574.00 |
| 合 计 |
813.76 |
813.76 |
（三）利润表
单位：万元
| 项 目 |
行次 |
本期金额 |
上期金额 |
| 一、营业总收入 |
1 |
97,531.56 |
137,144.17 |
| 其中：营业收入 |
2 |
97,531.56 |
137,144.17 |
| 二、营业总成本 |
6 |
97,438.09 |
136,719.48 |
| 其中：营业成本 |
7 |
80,961.75 |
117,195.49 |
| 税金及附加 |
15 |
579.54 |
1,027.23 |
| 销售费用 |
16 |
7,918.52 |
11,059.01 |
| 管理费用 |
17 |
6,721.25 |
7,062.23 |
| 财务费用 |
20 |
288.40 |
512.79 |
| 其中：利息支出 |
21 |
344.26 |
499.08 |
| 利息收入 |
22 |
199.49 |
230.07 |
| 资产减值损失 |
24 |
968.64 |
-137.27 |
| 其他 |
25 |
|
|
| 加：其他收益 |
28 |
140.15 |
|
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
29 |
8.48 |
8.48 |
| 公允价值变动收益 |
33 |
|
|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
34 |
273.04 |
2.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
35 |
515.14 |
435.35 |
| 加：营业外收入 |
36 |
171.59 |
864.20 |
| 其中：政府补助 |
37 |
32.50 |
759.28 |
| 减：营业外支出 |
39 |
201.43 |
305.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
41 |
485.30 |
993.66 |
| 减：所得税费用 |
42 |
224.29 |
411.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
43 |
261.02 |
581.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
45 |
528.55 |
349.58 |
| *少数股东损益 |
46 |
-267.53 |
232.24 |
（四）审计报告类型
中兴财光华会计事务所对公司 2018 年度财务决算报告出具了保留意见审计报告。
二、2018年度资产负债情况
2018年末集团公司总资产89,963.51万元，较年初93,538.93万元，减少3,575.42万元，减少3.82%。其中流动资产77,316.99万元，可供出售金融资产166.03万元，固定资产净额8,673.27万元，无形资产44.46万元。
2018年末集团公司总负债113,563.97万元，较年初117,183.26万元减少3,619.29万元，减少3.09%。其中流动负债107,902.48万元，长期借款 813.76万元，长期应付款4,847.73万元。资产负债率 126.23%，较年初增加0.95个百分点。
三、履职待遇及有关业务支出情况
2018年山东省医药集团有限公司企业领导人员共3人（其中1人全年在职，1人2月份起调离，1人6月份起退休），其中交通补贴每人每月0.3万元，全年共计5.4万元；通讯补贴每人每月0.06万元，全年共计1.08万元；无业务招待费；差旅费全年0.09万元；无公务出国考察费用。
第三节 2018年度领导人员任职情况
集团领导人员任职情况
